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双良股份:2009年第三次临时股东大会

2009/12/10/10:23 来源:上海证券报

    慧聪水工业网:议案一、关于对公司公开发行可转换公司债券发行方案

    公司2009年8月4日三届董事会2009年第四次临时会议和8月21日2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟公开发行可转换公司债券发行方案的议案》。根据目前融资政策的变化,为顺利推进公司可转换公司债券发行(以下简称“本次发行”)工作,更好的实现公司的发展战略,公司拟对《关于公司拟公开发行可转换公司债券发行方案的议案》中关于本次发行规模、本次发行募集资金用途进行调整,本次发行方案中涉及的其他内容不变,具体情况如下:

    1、发行规模原“本次拟公开发行的可转换公司债券规模不超过人民币75,000万元。”现调整为“本次拟公开发行的可转换公司债券规模不超过人民币72,000万元。”

    2、本次募集资金用途原“本次发行债券募集的资金7.5亿元将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。如本次发行可转换债券募集资金到位时间与预期发生较大变化,公司将根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。若募集资金有剩余,将用于补充流动资金。”现调整为:“公司拟通过本次公开发行可转换公司债券募集资金拟投资于以下项目:

    (1)海水淡化设备制造项目。该项目拟以募集资金49,609.10万元人民币投入,项目建设周期约为24个月,项目全部建成达产后每年可形成9套LT-MED/12000吨海水淡化设备的生产规模。

    (2)24万吨/年EPS项目。该项目拟以募集资金22,952.94万元人民币投入,项目建设周期约为12个月。

    若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的资金需求,募集资金不足部分由公司通过金融机构贷款等方式自筹解决。募集资金到位后,公司将按照项目实施进度安排使用,如募集资金到位时间与项目进度要求不一致,公司将根据实际情况以其他资金先行投入,待募集资金到位后予以置换。”以上议案请各位股东审议。

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